Производственный план 8 > Технология производства продукции 8-12 > Численность работающих и затраты на оплату труда 13 > Расходы на сырье и материалы 13-15 > - страница 12

^ 8.2. Исходные данные
В целях получения достоверного представления о текущих и интегральных результатах функционирования проектируемого Приморско-Ахтарского завода по производству овощных и фруктовых соков в процессе реализации инвестиционного проекта разработчиками настоящем технико-экономического предложения использовалась специально разработанная экономико-математическая модель, обеспечивающая расчеты по финансовому прогнозу проекта в соответствии со стандартной методикой UNIDO.

Используя в качестве вводной информации данные по капитальной стоимости проекта, проектной мощности и темпам ее освоения, по номенклатуре продукции и ее ценам, величинам и динамике переменных и постоянных затрат, объемам финансирования инвестиций, режима и условий инвестиционного кредита, а также данные по ожидаемому налоговому режиму, модель позволяет в реальном режиме времени получать обширный массив результатов. Все данные в таблицах№№ 3,4

Базовым периодом экономико-математического моделирования проекта является проектный год, в нашем случае условно начинающийся с 2008 года, при этом текущий 2007 год считается годом начала осуществления работ по строительству предприятия.

Все таблицы с погодовой разбивкой и горизонтом планирования 5 лет. Показатели чистого приведенного дохода (NPV) и внутренней нормы рентабельности (IRR) также рассчитываются на 5-летнем базисе свободного денежного потока (CADS).


^ 8.3. Капитальные вложения проекта
Предполагается, что будет получен инвестиционный кредит в размере 17,0 млн. USD.

При этом понимается, что в данный состав акционеров войдут i) ООО «НИМАРТ» (инициаторы проекта), чей вклад будет состоять in-kind8 в организации проекта и деятельности по его исполнении и менеджменту, и ii) финансового инвестора, который внесет 100% необходимой суммы в 17,0 млн. USD. При этом доли акционеров распределяться следующим образом: инициаторы проекта 30%, финансовый инвестор 70%.

После завершения амортизации данного инвестиционного вклада, доли названных акционеров будут составлять 50% и 50%, причем финансовый инвестор оставит за собой право выйти из проекта путем продажи инициатору проекта своей доли акций.

Таблица 14. Предполагаемая структура финансирования проекта, USD

Таблица № 14




Поставщик оборудования

Банк (Краснодар)

Акционерный капитал

Всего

^ Поставка и монтаж технологического оборудования под ключ

3 200 000

3 200 000



6 400 000

в т ч. НДС




976 271







в т ч. таможенная пошлина




491 948







в т ч. таможенное оформление




12 299







в т. ч. контрактная стоимость оборудования

3 200 000

1 719 482







^ Прочие затраты капитального характера







250 000

250 000
















Неснижаемый минимум собственных оборотных средств







1 250 000

1 250 000
















^ ИТОГО стоимость проекта

3 200 000

3 200 000

1 600 000

7900000



условия финансирования предполагаются следующими:

Указанные условия кредита отражены в финансовой модели проекта (таблица "Финансирование и обслуживание кредитных ресурсов"). Финансовое моделирование подтверждает, что они обеспечивают высокую степень платежеспособности заемщика по обслуживанию и погашению заемных средств, а также достаточно быстрой амортизации вклада инвестора.


Таблица 15. Условия предоставления финансирования и прогноз расчетов по полученным средствам

Таблица № 15

^ Расчеты с поставщиком
оборудования

Ед. изм.

2007

2008

2009

2010

2011

сумма финансирования

USD

3 200 000













^ Поставка в счет оплаты инвестиций товарной продукции

Доля поставки в выпуске
















Морковный концентрат 65 гр. по Бриксу

40%

792 424

792 424

792 424







Концентрат тыквенного сока

40%

248 276

248 276

248 276







Концентрат яблочного сока

52%

292 633

292 633

292 633







^ Итого поставки по off-take

USD

1 333 333

1 333 333

1 333 333







^ Накопленный итог

USD

1 333 333

2 666 667

4 000 000







^ Отношение накопленного итога к стоимости инвестиций

%

42%

83%

125%




























^ Расчеты по инвестиционному кредиту

Ед. изм.

2007

2008

2009

2010

2011

сумма кредита

USD

3 200 000













Период, освобожденный от обслуживания займа

мес.

0













Льготный период (уплата только процентов) (в месяцах)

мес.

12













Годовая ставка процентов

%

18%













Общая продолжительность займа (вкл. вышеназванные периоды)

мес.

60













Кредит - платежи па обслуживанию займа, всего (USD)

USD

0

0

0

0

0

Кредит - возврат основного долга

USD

1 066 667

1 066 667

1 066 667

0

0

Кредит – платежи процентов

USD

384 000

192 000

0

0

0

Кредит -текущий остаток

USD

2 133 333

1066 667

0

0

0

^ Итого платежей по обслуживанию и погашению кредита

USD

1 450 667

1 258 667

1 066 667

0

0






















Расчеты по инвестициям в акционерный капитал

Ед. изм.

2005

2006

2007

2008

2009

Сумма инвестиций, USD

1 500 000
















Оговоренная доля инвестора в капитале на период амортизации его инвестиций, %

51.0%
















Выплаты инвестору из чистых финансовых результатов

USD

340 519

156 816

147 015

1 405 800

1 383 854

Расчет инвестиционной рентабельности вклада инвестора, USD Рентабельность вложения для инвестора (IRR)

-1 000 000

340 619

156 816

147 015

1 405 800

1 383 854



Условия предоставления средств финансирования настоящего инвестиционного проекта могут подлежать уточнению в процессе дальнейшей работы.

6366595803894119.html
6366651784784281.html
6366875583656782.html
6366949696967675.html
6367056902003910.html